本站音问,9月6日开云体育,华安鑫浦定开债A最新单元净值为1.0123元,累计净值为1.1883元,较前一交游日飞腾0.08%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.42%,近3个月飞腾1.15%,近6个月飞腾2.21%,近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鑫浦定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比174.18%,现款占净值比0.9%。
该基金的基金司理为孙丽娜,孙丽娜于2020年1月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金20.3%。
以上本体为本站据公开信息整理开云体育,由智能算法生成,不组成投资刻薄。